什么情况下可能会发生股市抛售潮 (sell-off)?有哪些迹象?

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投資理財
 

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众所周知,股市的常态就是有涨有跌,但是抛售潮的出现就不一样了,这个情况已经超出了股市正常的震荡范围,所以掌握识别抛售潮来袭的能力,能够很好的帮助自己“平安”度过市场的不确定期。

那么抛售潮到来之前,都有哪些迹象?

1. 出现预料之外的事件

通常公司在公布其季度报告时,都很有可能出现抛售潮,一旦一家或多家公司财报不如市场预期,则会触发大量股东抛售这些股票。

另一种事件为「股市黑天鹅事件」,即出现非常难以预测且不寻常的突发事情。「黑天鹅」情况的出现可能给股市迅速带来连锁负面反应,甚至直接颠覆原本有价值的投资。

记住,这些事件都是难以预测,一旦迹象已经确定,那么投资人就要做好几天之内股市持续下跌的心理准备。

2. 经济动态

经济的动态包括一些经济报告,比如初始索赔(Initial Claims),零售额(Retail Sales)以及国内生产总值(Gross Domestic Product,GDP)。如果这些报告呈现出经济不好的发展,那么股市几乎可以肯定会走低。

商品售价以及货币汇率的波动也会影响股市。比如,商品涨价预示着公司的运营成本将变高,最终这些增加的成本都会转嫁给消费者。举个例子,假设油价上涨,那么消费者油钱就会变贵,同时公司的运输成本也会变贵。

美元的升值其实反而会使股票贬值,因为投资人要花更多的钱购买美股。所以,商品情况以及货币汇率的波动都是投资人值得关注的潜在股市波动迹象。

💡 同场加映 >>> 《美股走势跟美元涨跌有什么关联?当美元涨,美股就会跌吗?》

3. 技术指标

如果前面的两个方向不足以用于判断股市动态,那么技术指标的变化也能用于揭示股市的波动情况、货币汇率,以及股价指数。

平滑异同平均线(Moving Average Convergence Divergence,即 MACD 指标)就能用于判断未来股市或证券的前进发展。

💡 同场加映 >>> 《【一分钟美股教室】投资股市一定要会的技术分析指标之一:MACD 指标》

相对强弱指数(Relative Strength Index,即 RSI)则能用于判断哪一个证券是超买或者超卖,如果发现股价超过了其价值(overvalued),那么则可能触发抛售潮。

💡 同场加映 >>> 《股票中的 RSI 相对强弱指标是什么?掌握这个指标就能掌握股票投资信心?要怎么看》

头肩底(head and shoulders bottom)是一种典型的趋势反转形态,也是判断股市未来走向较可靠的技术参考指标。

周期调整市盈率(Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio,即 CAPE 比率)评估了一家公司盈利和股价之间的关系,如果比率过高,也暗示着股市可能崩盘。健康的 CAPE 比率是在15或16以内,如果高于20就需要谨慎了,如果该数值接近30,那么离崩盘就不远了。

巴菲特指标(Buffett Indicator)比较了一个国家所有公开交易的股票的总价值与该国的国内生产总值(GDP)的比率。当该比率在75%到90%之间,那么该国的股市价值正常。如果该比率飙升到90%到115%之间,那么股价虚高了。如果超过115%,那么股市严重泡沫化,预示着市场很快要走低。

4. 通货膨胀

适当的通货膨胀预示着经济是健康的,但是过快的通货膨胀就要谨慎了。通货膨胀过快会导致民众减少额外的支出,尽可能省钱,这就会影响到公司的盈利,间接影响到股市。

5. 不确定的国内和国际政治形势

政治一直以来都是影响股市的关键因素之一。国内外政治的不确定性都会影响民众的风险承受度,从而影响他们对股市的投资。

6. 经济指标出现疲软

经济学家通常依据一些国家经济指标来判断整体经济形势,投资人会在经济形势不好的时候从股市离场。

一般投资人会关注的经济指标是 Conference Board Leading Economic Index(LEI),该指标考量的内容包括:制造业、失业救济申报率、房地产市场、股价、信贷指标、国债收益率。

7. 汽车销量下滑

汽车销量与美国经济息息相关。买车算是一个大额投资,很多民众会选择贷款买车,而民众倾向于在经济形势好的时候贷款,所以汽车销量好的时候,通常意味着经济形势不错,而经济形势不好的时候,大家买车的热情也会下降。

8. 房产销售下降

民众在经济形势不稳定的时候一般也不会考虑买房,所以如果房市销售持续上涨的话,代表着民众对经济增长充满信心。

💡 延伸阅读 >>>

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