什么是恐慌抛售 (panic selling)?如何捡便宜从中获利?

约 2 年前
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投資理財
 

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恐慌抛售(panic selling)的表现是股价以高交易量大幅下跌,通常发生在重大事件而引起投资人重新评估该股票,或者是短线操盘手的操控,他们计划让股价下跌到触发止损卖单。

恐慌抛售其实蕴藏着巨大的投资机会,所以投资人不应该轻易害怕,比如该抛售并非基于实质性原因,而只是基于某种推测(某个分析师的评论或SEC启动调查),那么就会是建仓和做长线的好机会。

以下将详细分析恐慌抛售是如何引起的,并且投资人该如何控制情绪,抓住机会捡便宜从中获利?

为什么会出现恐慌性抛售?

恐慌性抛售通常分为几个阶段,下图的股市走势图来自于一家房地产抵押贷款公司 Doral Financial。该公司在2015年受到 SEC 的调查于是股价出现暴跌,也就是所谓的出现恐慌性抛售。

上图中有几个数字标记,代表了恐慌性抛售的几个阶段,接下来逐一解释:

第一阶段:市场发生了某件事,股价以高交易量开始大幅下跌(1号标记)

第二阶段:买家和卖家各方进行大量交易以控制股价趋势,赢家通过较低的后续交易量掌握趋势

第三阶段:如果在2号标记处没有出现明显的趋势变化,那么将会触发新一轮高交易量行为,包括做多和做空

第四阶段:股市持续震荡直到长期的稳定性创建,并得到技术指标和基础因素的印证

接下来介绍如何预测趋势开始转变的节点。

预测拐点:Exhausted Selling Model(抛售疲软模型)

Exhausted Selling Model(抛售疲软模型)是用于研究股价是否已经触底,是否要开始反弹。该模型是由趋势、交易量以及周转指标构成,具体包括趋势线、交易量、移动平均线以及图表形态。

基于多种多样的指标最终才能确定趋势是否开始转变,不同的操盘手或投资人所依据的指标可能是不同的,但总体来说就是,依据的指标越少,那么风险也就越高,当然收益也可能越高,反之亦然。具体来说就是,做多的人可能需要更久的时间才能达到预期的收益。

使用 ESM 模型的规则

● 股价的下跌必须伴随着高交易量

● 交易量会再次激增,股价创新低,同时表现出反弹的趋势;此时可以看K线图(Candlestick Chart),看看卖家和买家之间的博弈

● 出现更高的低波

● 主导的下行趋势出现中断

● 必须打破40日或50日移动平均线

● 再次回到40日或50日移动平均线并保持

*** 提醒:也可以使用其它移动平均线进行参考。通常来说,突破周期更大的移动平均线比突破较小的要更能反应趋势的改变。EMS 就是基于多种指标来判断新的长期趋势的改变。

在现实中,ESM 模型如何得到应用?

接下来用具体的例子来展示现实中如何应用 ESM 模型。下图是 Chicago Bridge & Iron (CBI) 的股价走势,日前该公司宣布其盈利将会推迟而导致了股价暴跌16%。

上图中可以看出,公司的股票大约在11:26 am出现高交易量的股价大幅下跌;接着,股价反弹突破了趋势线和移动平均线(左边的绿色点);之后,股价追踪移动平均线(右边绿色的点),再次突破后开始上涨。最终,CBI 的股价恢复到下跌之前。

值得一提的是,如果投资人不依据 ESM 模型涉及的那么多指标,只选择一两个指标,可能更早进场抄底获得更大的利润,但同时伴随的风险也是更大的。

总结

恐慌性抛售对于有经验的投资人来说是个“捡便宜”的好机会,因为他们懂得如何依据指标找到最佳入场机会,从而再次顺势获利。本文介绍的 ESM 基于多种指标,同样是一种安全又有效率判断入场时机的方式。

另一种从恐慌抛售中获利的方法是:平均成本法(Dollar-cost Averaging),也可以理解为「定期定额投资法」,即不管发生什么,投资人都会定期(比如每个月)投资一个项目,这样投资人就可以抓住低价捡便宜的机会,也可以避免高价入股被割韭菜。

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💡 延伸阅读 >>>

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